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Bonität & Credit Default Swaps

Obwohl die Kreditwürdigkeit der herausgebenden Bank nur eines von mehreren Kriterien bei der Bewertung von Finanzprodukten darstellt und keinesfalls als alleinige Entscheidungsgrundlage dienen sollte, spielt sie dennoch eine zentrale Bedeutung.

Die von internationalen Rating Agenturen wie Moody´s und Standard & Poor´s vergebenen Bonitätsnoten ermöglichen einen Überblick über die Kreditwürdigkeit der einzelnen Institute.

Neben der Bonitätsnote können die aktuellen „Credit Default Swaps“ herangezogen werden. Credit Default Swaps (kurz CDS) sind Kreditversicherungen, die im Interbanken Markt laufend gehandelt werden. Deren Preise werden in Basispunkten ausgedrückt.

Bewertet der Markt die Kreditwürdigkeit eines Schuldners als sehr hoch, so wird der CDS zur Absicherung eines Kredits von diesem Schuldner günstig sein. Die „Versicherungsprämie“ ist gering, da der Markt einen Ausfall als unwahrscheinlich erachtet.

Bewertet der Markt jedoch die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls als hoch, so wird der CDS vergleichsweise teuer sein.

Credit Default Swaps geben üblicherweise eine aktuellere Einschätzung der Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens im Vergleich zu Bonitätsnoten. CDS reagieren sehr zeitnah auf Veränderungen des Marktes und die damit einhergehenden Veränderungen der Liquidität eines Unternehmens.

Die Tabelle zeigt Ihnen sowohl die Bonitätsnoten der Rating-Agenturen, als auch den aktuellen Preis eines 5-Jahres-CDS.

Das Rating bezieht sich auf die Gesellschaft, die am CDS Markt gehandelt wird. Diese entspricht nicht zwangsläufig der Gesellschaft, die die Wertpapiere emittiert. Die Tabelle ist nach den S&P Ratings sortiert.

Bitte beachten Sie, dass die nachstehenden Informationen keine Anlageberatung darstellen und weder als Angebot noch als Empfehlung zum Kauf bzw. zum Verkauf eines Wertpapiers eines bestimmten Emittenten zu verstehen sind. Ferner bitten wir Sie, die Rechtlichen Hinweise*, insbesondere bezüglich Entfallens jeglicher Verantwortung für Informationen Dritter (siehe Abschnitt "Keine Gewährleistung für Inhalte"), zu beachten.

Letzte Aktualisierung: 06. Juni 2019
Bank S&P Lgfr.Kreditrating S&P Ausblick Moody's Lgfr. Kreditrating CDS 5 Jahre in Basispunkten
DEUTSCHLAND AAA - - 13,00
HSBC AA- Stabil Aa3 35,95
DZ BANK AA- Stabil Aa1 64,92
UBS A+ Stabil Aa3 30,58
RABOBANK A+ Positiv Aa3 28,51
ING BANK A+ Stabil Aa3 30,03
BNP PARIBAS A+ Stabil Aa3 42,27
NATIXIS A+ Stabil A1 69,49
SEB A+ Stabil Aa2 39,83
ERSTE BANK A Positiv A2 44,34
BANCO SANTANDER SA A Stabil A2 43,77
MACQUARIE BANK A - A2 65,66
SOCIETE GENERALE A Positiv A1 43,59
BARCLAYS BANK A Stabil A2 66,61
JPMORGAN CHASE A- Stabil A2 49,27
COMMERZBANK A- Negativ A1 60,58
BANK OF AMERICA A- Stabil A2 57,36
NOMURA A- Negativ Baa1 63,71
NATWEST MARKETS A- Stabil Baa2 70,56
GOLDMAN SACHS BBB+ Stabil A3 78,12
CREDIT SUISSE BBB+ Stabil Baa2 75,38
CITIGROUP BBB+ Stabil A3 66,36
DEUTSCHE BANK BBB+ Stabil A3 103,24
UNICREDIT BBB Negativ Baa1 152,43
ROYAL BANK OF SCOTLAND BBB Stabil Baa2 116,81
HSH NORDBANK BBB Stabil Baa2 135,41
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